Bitcoin retrocedió hasta los $86.000 este lunes, marcando una tendencia negativa recurrente donde el rendimiento de Bitcoin en horario estadounidense se muestra notablemente inferior al del resto del día. Según los datos analizados recientemente por la firma Bespoke Investment, esta dinámica sugiere una desconexión preocupante entre la demanda nocturna global y la fuerte presión de venta diurna local.
El mercado de activos digitales inició la semana con pérdidas notables, llevando a Ether a la zona de los $3.000 mientras la principal criptomoneda perdía soportes. Este descenso coincide casi perfectamente con la apertura de los mercados tradicionales, un patrón que se ha vuelto evidente para los analistas recientemente. Asimismo, las compañías relacionadas sufrieron caídas abruptas, destacando pérdidas superiores al 7% en firmas estratégicas como Strategy y Circle.
Los expertos señalan que la mecánica de los fondos cotizados en bolsa podría estar influyendo directamente en esta volatilidad intradía tan marcada y específica. Por otro lado, las estadísticas revelan una disparidad masiva entre las operaciones fuera de horario y las ejecutadas durante la sesión regular de Nueva York. Si un inversor solo operara el ETF IBIT intradía, acumularía pérdidas significativas del 40,5% desde su lanzamiento.
El impacto negativo se extendió rápidamente hacia los mineros de criptomonedas y las plataformas de intercambio, sectores que reaccionaron con números rojos generalizados este lunes. Empresas como CleanSpark y Hut 8 registraron desplomes superiores al 10%, exacerbados por la incertidumbre reciente en torno a la infraestructura de centros de datos. Además, Coinbase experimentó un retroceso mayor al 5%, alineándose con el sentimiento bajista general del ecosistema.
La Maldición de la Sesión Americana y su Efecto Dominó
Este comportamiento repetitivo plantea interrogantes serias sobre la estructura actual del mercado y la confianza real de los inversores institucionales durante las horas líquidas. La debilidad específica del sector cripto contrasta con caídas mucho más modestas observadas simultáneamente en índices tradicionales como el Nasdaq o el S&P 500. Por ende, los participantes del mercado deben ajustar urgentemente sus estrategias ante esta volatilidad horaria predecible.
La atención también se centra ahora en el panorama macroeconómico, ya que se esperan datos laborales cruciales de la Oficina de Estadísticas Laborales esta semana. Estos informes serán determinantes para las futuras decisiones de la Reserva Federal sobre posibles recortes de tasas de interés a principios de 2026. Sin embargo, la incertidumbre persiste mientras otros bancos centrales globales, como el de Japón, ajustan sus propias políticas monetarias.
¿Podrá el Mercado Cripto Desvincularse de la Volatilidad Tradicional?
El escenario actual sugiere que la correlación entre los horarios de negociación tradicional y el desempeño de los activos digitales sigue siendo fuerte y problemática. La presión de venta observada sistemáticamente durante las mañanas en Estados Unidos podría continuar definiendo la acción del precio a corto plazo si no cambia el sentimiento. De este modo, la cautela domina entre los operadores que buscan evitar pérdidas innecesarias.
Mirando hacia adelante, la combinación de factores técnicos y eventos macroeconómicos dictará si Bitcoin logra recuperar el nivel psicológico de los $90.000 pronto. Los inversores estarán atentos a las reuniones del Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo para anticipar movimientos de liquidez global que afecten al precio. Finalmente, la capacidad del mercado para absorber estas ventas intradía será clave para cualquier recuperación sostenida.
